В программе 1С:ERP есть функционал работы с казначейством.
Документы программы 1С:ERP для поддержки работы с казначейством
- Авансовый отчет
- Взаимозачет задолженности
- Выбытие денежных документов
- Депонирование зарплаты
- Выданная доверенность
- Заявка на расходование денежных средств
- Инвентаризация наличных денежных средств
- Лимиты расхода денежных средств
- Лист кассовой книги
- Начисления по кредитам и депозитам
- Ожидаемое поступление денежных средств
- Операция по платежной карте
- Отражение расхождений при инкассации денежных средств
- Отчет банка по операциям эквайринга
- Поступление безналичных денежных средств
- Поступление денежных документов
- Приходный кассовый ордер
- Распоряжение на перемещение денежных средств
- Расходный кассовый ордер
- Сверка взаиморасчетов
- Списание безналичных денежных средств
- Корректировка задолженности
- Счет на оплату клиенту
Справочники программы для поддержки работы с казначейством
- Банковские счета организаций
- Варианты графиков
- Денежные документы
- Договоры кредитов и депозитов
- Кассовые книги
- Кассы
- Направления деятельности
- Прочие расходы
- Присоединенные файлы (Списание безналичных денежных средств)
- Статьи движения денежных средств
- Эквайринговые терминалы
Отчеты для получения информации о работе
- Анализ статей кредитных (депозитных) договоров
- Сверка банковских выписок
- Ведомость по денежным средствам
- График оплат и начислений кредитов и депозитов
- Контроль операций с денежными средствами
- Контроль платежа на соответствие 275-ФЗ
- Лимиты расхода денежных средств
- Лимиты расхода денежных средств по данным бюджетирования
- (не используется) Остатки денежных средств
- Паспорт контракта
- План-фактный анализ оплат и начислений
- Расшифровка поступлений по номенклатуре
- Реестр договоров по кредитам и депозитам
- Сведения о кооперации
- Сверка расчетов
- Сравнение графиков кредитов (депозитов)
Смотрите также:
- Расширение функционала
- Внедренные решения
- Управление производством
- Внутрицеховое и междуцеховое управление
- Материальный учет
- Управление продажами
- Организация ремонтной деятельности
- Управление складом и запасами